Как загрузить операции из банка и читать «Обзор»

С чего начать

Чтобы в «Финансах» появились цифры, сначала нужно подключить банки и импортировать операции. Если банки ещё не подключены, AURA покажет жёлтую плашку «Подключите банки» с кнопкой, ведущей в Настройки → Интеграции.

Выбор периода

Вверху раздела находится единый фильтр периода — он действует на все вкладки:

1. Выберите год в выпадающем списке.
2. Нажмите «Весь год» или конкретный месяц (Янв, Фев, …).

Импорт операций

1. Откройте вкладку «Обзор».
2. Внизу страницы, в блоке «Последний импорт», нажмите «Импортировать за <период>».
3. Либо задайте произвольный диапазон в полях «от — до» и нажмите «Импортировать за период» (есть быстрые кнопки «<текущий> год» и «<прошлый> год»).

После импорта AURA покажет, сколько операций добавлено, обновлено и пропущено, и дашборд обновится автоматически.

Что показывает «Обзор»

• Прибыль, ₽ — Доходы, Расходы, Чистая прибыль, Рентабельность и Дивиденды, плюс график по месяцам.
• Денежный поток — Поступления, Выплаты и Разница; переключатель «Общий / Операционный / Инвестиционный / Финансовый».
• Остатки на счетах — график остатка и бейдж «Кассовый разрыв», если остаток уходит в минус.
• Структура доходов/расходов, топ-клиентов и прибыльность проектов.

Вверху можно переключить метод учёта: «Кассовый» (по дате платежа) или «Метод начисления» (по дате признания). Клик по любому графику открывает вкладку «Операции» с готовым фильтром.