Отчёты: ОПиУ, Баланс, Долги и Платёжный календарь

ОПиУ (отчёт о прибылях и убытках)

Вкладка «ОПиУ» показывает P&L за выбранный период. Можно переключить метод учёта (начисление/касса) и нажать «Экспорт в Excel», чтобы скачать отчёт в формате XLSX.

Баланс

Вкладка «Баланс» — управленческий баланс (активы, пассивы, собственный капитал) плюс блок «Показатели PRO»:

• ROE и ROA (рентабельность капитала и активов);
• текущая, быстрая и абсолютная ликвидность;
• оборотный капитал;
• безопасные дивиденды.

У каждого показателя есть подсказка с формулой и нормой.

Долги

Вкладка «Долги» показывает дебиторку (нам должны) и кредиторку (мы должны поставщикам) по контрагентам, с просрочкой и оплаченностью.

Платёжный календарь

Вкладка «Календарь» объединяет плановые и фактические платежи по дням и прогнозирует остаток. Чтобы добавить плановый платёж:

1. Заполните сумму, счёт, статью и контрагента.
2. Нажмите кнопку добавления.

Плановые платежи можно редактировать и удалять. Дни, где прогнозный остаток уходит ниже нуля, подсвечиваются как кассовый разрыв.

Ещё в разделе

Вкладки «Статьи» (каталог статей доходов и расходов — добавить, переименовать, архивировать), «Контрагенты», «Поставщики» (сверка с нашими оплатами по ИНН), «Контракты» (доход/расход/прибыль/рентабельность по проектам) и «Документы» (сделки и счета на оплату).